CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,230,428 | 2,137,977 |
| 金銭信託 | － | 7,817,529 |
| コール・ローン | 7,305,510 | － |
| 株式 | 129,140,280 | 76,639,505 |
| 親投資信託受益証券 | 35,604,761 | 62,642,759 |
| 未収配当金 | 196,762 | 855,231 |
| 流動資産計 | 175,477,741 | 150,093,001 |
| 資産の部合計 | 175,477,741 | 150,093,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,755 | 967,615 |
| 未払受託者報酬 | 66,028 | 52,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,202,472 | 1,738,397 |
| その他未払費用 | 1,129,000 | 1,157,000 |
| 流動負債計 | 3,489,255 | 3,915,122 |
| 負債の部合計 | 3,489,255 | 3,915,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,283,201 | 162,202,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,294,715 | -16,024,841 |
| （分配準備積立金） | 7,839,272 | 6,638,413 |
| 元本等合計 | 171,988,486 | 146,177,879 |
| 純資産の部合計 | 171,988,486 | 146,177,879 |
| 負債・純資産合計 | 175,477,741 | 150,093,001 |
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