CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月6日 至 2017年10月5日 | 自 2017年10月6日 至 2018年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,690,067 | 323,376 |
| 有価証券売買等損益 | 6,639,870 | 20,742,568 |
| 為替差損益 | 3,069,730 | 527,873 |
| 営業収益合計 | 11,399,667 | 21,593,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,725 | 2,474 |
| 受託者報酬 | 42,562 | 46,122 |
| 委託者報酬 | 1,420,209 | 1,538,742 |
| その他費用 | 1,326,816 | 1,233,901 |
| 営業費用合計 | 2,791,312 | 2,821,239 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,608,355 | 18,772,578 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,608,355 | 18,772,578 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,608,355 | 18,772,578 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 197,573 | 1,566,284 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,910,588 | 23,074,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,131 | 3,551,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,930 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,201 | 3,551,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,012,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,012,545 |
| 分配金 | 2,514,079 | 2,581,172 |
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