流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			247,071		226,169

e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金247,071226,1692 未収委託者報酬60,81959,5883 未収運用受託報酬102,7902,2444 立替金12,3488,4025 前払費用5,1575,1626 預け金500-7 その他221,272流動資産合計428,710302,838Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※19,84011,886(1)建物2,8262,349(2)器具備品2,4905,949(3)リース資産4,5243,5882 無形固定資産3,5522,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア3,5002,5003 投資その他の資産86,59469,618(1)投資有価証券75,69559,088(2)敷金10,89810,530固定資産合計99,98784,057資産合計528,698386,896e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記

2019/07/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	平成30年10月5日現在	平成31年4月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	14,755,222	824,461

e class="f3">区分平成30年10月5日現在平成31年4月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金14,755,222824,461コール・ローン816,0009,748,471株式263,994,291237,865,456未収配当金490,0001,162,512流動資産合計280,055,513249,600,900資産合計280,055,513249,600,900負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本88,897,88590,882,580剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)191,157,628158,718,320元本等合計280,055,513249,600,900純資産合計280,055,513249,600,900負債純資産合計280,055,513249,600,900(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/05 9:03