CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月5日 | 2019年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 521,944 | 2,788,559 |
| コール・ローン | 7,294,607 | 5,787,331 |
| 株式 | 64,226,603 | 58,522,186 |
| 親投資信託受益証券 | 64,226,051 | 54,822,972 |
| 未収配当金 | － | 461,687 |
| 流動資産計 | 136,269,205 | 122,382,735 |
| 資産の部合計 | 136,269,205 | 122,382,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,403,584 | － |
| 未払解約金 | 86,559 | 97 |
| 未払受託者報酬 | 45,124 | 38,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,277 | 1,269,144 |
| その他未払費用 | 1,039,000 | 1,095,000 |
| 流動負債計 | 5,079,544 | 2,402,271 |
| 負債の部合計 | 5,079,544 | 2,402,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,179,213 | 122,673,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,010,448 | -2,693,300 |
| （分配準備積立金） | 15,819,420 | 15,290,203 |
| 元本等合計 | 131,189,661 | 119,980,464 |
| 純資産の部合計 | 131,189,661 | 119,980,464 |
| 負債・純資産合計 | 136,269,205 | 122,382,735 |
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