CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月5日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,788,559 | 2,451,746 |
| コール・ローン | 5,787,331 | 4,205,956 |
| 株式 | 58,522,186 | 51,483,705 |
| 親投資信託受益証券 | 54,822,972 | 59,141,037 |
| 未収配当金 | 461,687 | － |
| 流動資産計 | 122,382,735 | 117,282,444 |
| 資産の部合計 | 122,382,735 | 117,282,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97 | 6,169 |
| 未払受託者報酬 | 38,030 | 38,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,144 | 1,282,462 |
| その他未払費用 | 1,095,000 | 1,093,000 |
| 流動負債計 | 2,402,271 | 2,420,052 |
| 負債の部合計 | 2,402,271 | 2,420,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,673,764 | 121,479,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,300 | -6,617,083 |
| （分配準備積立金） | 15,290,203 | 14,612,617 |
| 元本等合計 | 119,980,464 | 114,862,392 |
| 純資産の部合計 | 119,980,464 | 114,862,392 |
| 負債・純資産合計 | 122,382,735 | 117,282,444 |
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