CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月6日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,451,746 | 1,208,305 |
| コール・ローン | 4,205,956 | 11,641,864 |
| 株式 | 51,483,705 | 36,834,559 |
| 親投資信託受益証券 | 59,141,037 | 33,391,940 |
| 未収配当金 | － | 422,777 |
| 流動資産計 | 117,282,444 | 83,499,445 |
| 資産の部合計 | 117,282,444 | 83,499,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,169 | 56,742 |
| 未払受託者報酬 | 38,421 | 36,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,462 | 1,204,101 |
| その他未払費用 | 1,093,000 | 1,096,000 |
| 流動負債計 | 2,420,052 | 2,392,925 |
| 負債の部合計 | 2,420,052 | 2,392,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,479,475 | 115,636,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,617,083 | -34,529,861 |
| （分配準備積立金） | 14,612,617 | 13,277,251 |
| 元本等合計 | 114,862,392 | 81,106,520 |
| 純資産の部合計 | 114,862,392 | 81,106,520 |
| 負債・純資産合計 | 117,282,444 | 83,499,445 |
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