CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 | 自 2019年10月8日 至 2020年4月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,470,039 | 422,777 |
| 受取利息 | 7,098 | 1,695 |
| 有価証券売買等損益 | -2,574,608 | -23,561,449 |
| 為替差損益 | -343,170 | -2,828,318 |
| 営業収益合計 | -1,440,641 | -25,965,295 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,084 | 1,073 |
| 受託者報酬 | 38,421 | 36,082 |
| 委託者報酬 | 1,282,462 | 1,204,101 |
| その他費用 | 1,286,275 | 1,292,760 |
| 営業費用合計 | 2,608,242 | 2,534,016 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,048,883 | -28,499,311 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,048,883 | -28,499,311 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,048,883 | -28,499,311 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -136,978 | -739,362 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,617,083 | -34,529,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,807 | 651,304 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,807 | 651,304 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,685 | 804,133 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,685 | 804,133 |
| 分配金 | － | － |
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