CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月6日 至 2019年4月5日 | 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 546,929 | 1,470,039 |
| 受取利息 | 2,853 | 7,098 |
| 有価証券売買等損益 | -12,091,294 | -2,574,608 |
| 為替差損益 | 363,576 | -343,170 |
| 営業収益合計 | -11,177,936 | -1,440,641 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 806 | 1,084 |
| 受託者報酬 | 38,030 | 38,421 |
| 委託者報酬 | 1,269,144 | 1,282,462 |
| その他費用 | 1,296,258 | 1,286,275 |
| 営業費用合計 | 2,604,238 | 2,608,242 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,782,174 | -4,048,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,782,174 | -4,048,883 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,782,174 | -4,048,883 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -428,546 | -136,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,300 | -6,617,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,279 | 139,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,807 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,279 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,399 | 151,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,399 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 151,685 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
