負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	平成30年10月5日現在	平成31年4月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
純資産合計	280,055,513	249,600,900
負債純資産合計	280,055,513	249,600,900

e class="f3">区分平成30年10月5日現在平成31年4月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金14,755,222824,461コール・ローン816,0009,748,471株式263,994,291237,865,456未収配当金490,0001,162,512流動資産合計280,055,513249,600,900資産合計280,055,513249,600,900負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本88,897,88590,882,580剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)191,157,628158,718,320元本等合計280,055,513249,600,900純資産合計280,055,513249,600,900負債純資産合計280,055,513249,600,900(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/05 9:03