有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成26年10月6日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
シンガポール・ドル	Super Group Ltd/Singapore	20,000	1.270	25,400.000
	Yoma Strategic Holdings Ltd	200,000	0.640	128,000.000
シンガポール・ドル 小計		220,000		153,400.000
				(13,137,176)
タイ・バーツ	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-FORGN	75,200	37.250	2,801,200.000
	Bangkok Expressway PCL	84,000	37.250	3,129,000.000
	Modernform Group PCL	265,000	10.800	2,862,000.000
	Siam Commercial Bank PCL	19,000	181.000	3,439,000.000
	Bangkok Bank PCL	20,800	203.000	4,222,400.000
	Advanced Info Service PCL	16,000	224.000	3,584,000.000
	Sino Thai Engineering & Constr	68,000	26.500	1,802,000.000
	Supalai PCL	237,400	25.250	5,994,350.000
	Siam Cement PCL	8,500	446.000	3,791,000.000
	Bangkok Dusit Medical Services	160,000	18.300	2,928,000.000
	Bumrungrad Hospital PCL	27,000	128.000	3,456,000.000
	TOYO-THAI CORP PCL-FOREIGN	43,961	29.750	1,307,839.750
	Toyo-Thai Corp PCL	66,989	29.750	1,992,922.750
タイ・バーツ 小計		1,091,850		41,309,712.500
				(138,800,634)
香港・ドル	NAGACORP LTD	101,600	5.820	591,312.000
香港・ドル 小計		101,600		591,312.000
				(8,361,152)
合計		1,413,450		160,298,962 (160,298,962)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	4.6%	8.2%
タイ・バーツ	株式	13銘柄	49.1%	86.6%
香港・ドル	株式	1銘柄	3.0%	5.2%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額	備考
			(円)
親投資信託受益証券	ベトナム関連株・マザーファンド	49,596,411	100,105,395
親投資信託受益証券 合計		49,596,411	100,105,395
合計		49,596,411	100,105,395

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ベトナム関連株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ベトナム関連株・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成26年 4 月 7 日現在	平成26年10月 6 日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,546,039	57,003,926
コール・ローン	387,031	4,338,887
株式	196,447,493	145,328,440
未収配当金	259,700	291,200
流動資産合計	208,640,263	206,962,453
資産合計	208,640,263	206,962,453
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	118,815,969	102,539,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	89,824,294	104,423,385
元本等合計	208,640,263	206,962,453
純資産合計	208,640,263	206,962,453
負債純資産合計	208,640,263	206,962,453

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準および 評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益および費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成26年 4 月 7 日現在	平成26年10月 6 日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	137,117,480円	118,815,969円
	同期中における追加設定元本額	2,306,939円	6,246,152円
	同期中における一部解約元本額	20,608,450円	22,523,053円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	アセアンCAM-VIPファンド	49,028,461円	47,150,100円
	CAMインドシナ5カ国ファンド	63,994,951円	49,596,411円
	CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド	5,792,557円	5,792,557円
	計	118,815,969円	102,539,068円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	118,815,969口	102,539,068口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 4 月 8 日
	至 平成26年10月 6 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、運用管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年10月 6 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種 類	平成26年 4 月 7 日現在	平成26年10月 6 日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	33,975,402	5,348,305
合計	33,975,402	5,348,305

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成26年 4 月 7 日現在	平成26年10月 6 日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.7560円	2.0184円
(1万口当たり純資産額)	(17,560円)	(20,184円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成26年10月6日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
ベトナム・	Khanh Hoi Import Export JSC	80,000	21,500.000	1,720,000,000.000
ドン	Kinh Do Corp	15,600	61,000.000	951,600,000.000
	Refrigeration Electrical Engin	167,000	31,200.000	5,210,400,000.000
	Viet Nam Dairy Products JSC	61,086	107,000.000	6,536,202,000.000
	PetroVietnam Drilling and Well	72,600	100,000.000	7,260,000,000.000
	DHG Pharmaceutical JSC	12,800	95,000.000	1,216,000,000.000
	Vingroup JSC	21,915	50,000.000	1,095,750,000.000
	Hoa Phat Group JSC	24,000	59,000.000	1,416,000,000.000
	HA Do JSC	92,430	27,500.000	2,541,825,000.000
ベトナム・ドン 小計		547,431		27,947,777,000.000
				(145,328,440)
合計		547,431		145,328,440 (145,328,440)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ベトナム・ドン	株式	9銘柄	70.2%	100%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。