有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成27年4月6日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
シンガポール・ドル	Super Group Ltd/Singapore	20,000	1.470	29,400.000
	Yoma Strategic Holdings Ltd	266,666	0.470	125,333.020
シンガポール・ドル 小計		286,666		154,733.020
				(13,661,378)
タイ・バーツ	Bangkok Expressway PCL	70,000	39.250	2,747,500.000
	Modernform Group PCL	265,000	10.100	2,676,500.000
	Siam Commercial Bank PCL	19,000	177.500	3,372,500.000
	Bangkok Bank PCL	13,800	185.000	2,553,000.000
	Advanced Info Service PCL	16,000	245.000	3,920,000.000
	Sino Thai Engineering & Constr	68,000	21.800	1,482,400.000
	Supalai PCL	157,400	22.400	3,525,760.000
	Siam Cement PCL	8,500	516.000	4,386,000.000
	Bangkok Dusit Medical Services	140,000	20.500	2,870,000.000
	Bumrungrad Hospital PCL	24,000	157.000	3,768,000.000
	BTS Group Holdings PCL	450,000	9.400	4,230,000.000
	TRUE Telecommunication Growth	300,000	12.000	3,600,000.000
タイ・バーツ 小計		1,531,700		39,131,660.000
				(143,613,192)
香港・ドル	NAGACORP LTD	101,600	5.680	577,088.000
香港・ドル 小計		101,600		577,088.000
				(8,864,072)
合計		1,919,966		166,138,642 (166,138,642)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額	備考
			(円)
親投資信託受益証券	ベトナム関連株・マザーファンド	18,001,295	34,926,112
親投資信託受益証券 合計		18,001,295	34,926,112
合計		18,001,295	34,926,112

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	6.0%	8.2%
タイ・バーツ	株式	12銘柄	63.6%	86.4%
香港・ドル	株式	1銘柄	3.9%	5.3%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ベトナム関連株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ベトナム関連株・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成26年10月 6 日現在	平成27年 4 月 6 日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	57,003,926	7,433,835
コール・ローン	4,338,887	523,203
株式	145,328,440	97,454,866
未収配当金	291,200	-
流動資産合計	206,962,453	105,411,904
資産合計	206,962,453	105,411,904
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	102,539,068	54,329,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	104,423,385	51,082,818
元本等合計	206,962,453	105,411,904
純資産合計	206,962,453	105,411,904
負債純資産合計	206,962,453	105,411,904

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準 及び評価方法	外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益および費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成26年10月 6 日現在	平成27年 4 月 6 日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	118,815,969円	102,539,068円
	同期中における追加設定元本額	6,246,152円	1,569,284円
	同期中における一部解約元本額	22,523,053円	49,779,266円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	アセアンCAM-VIPファンド	47,150,100円	36,327,791円
	CAMインドシナ5カ国ファンド	49,596,411円	18,001,295円
	CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド	5,792,557円	-円
	計	102,539,068円	54,329,086円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	102,539,068口	54,329,086口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年10月 7 日
	至 平成27年 4 月 6 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、運用管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年10月 6 日現在及び 平成27年 4 月 6 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」における「デリバティブ取引の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種 類	平成26年10月 6 日現在	平成27年 4 月 6 日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	5,348,305	△193,546
合計	5,348,305	△193,546

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係わる価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成26年10月 6 日現在	平成27年 4 月 6 日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	2.0184円	1.9402円
(1万口当たり純資産額)	(20,184円)	(19,402円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成27年4月6日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
ベトナム・	Khanh Hoi Import Export JSC	80,000	33,200.000	2,656,000,000.00
ドン	Refrigeration Electrical Engin	117,000	25,800.000	3,018,600,000.00
	Viet Nam Dairy Products JSC	61,086	105,000.000	6,414,030,000.00
	DHG Pharmaceutical JSC	12,800	88,500.000	1,132,800,000.00
	Vingroup JSC	21,915	46,100.000	1,010,281,500.00
	Hoa Phat Group JSC	19,000	44,900.000	853,100,000.00
	HA Do JSC	92,430	28,500.000	2,634,255,000.00
ベトナム・ドン 小計		404,231		17,719,066,500.00
				(97,454,866)
合計		404,231		97,454,866 (97,454,866)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ベトナム・ドン	株式	7銘柄	92.5%	100%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。