アムンディ・アジア・リート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月14日 至 2013年8月8日 | 自 2013年8月9日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 1,013 |
| 有価証券売買等損益 | -107,775 | -7,673,179 |
| 営業収益合計 | -107,771 | -7,672,166 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 277 | 61,167 |
| 委託者報酬 | 5,994 | 1,467,905 |
| その他費用 | － | 9,650 |
| 営業費用合計 | 6,271 | 1,538,722 |
| 全事業営業損失（△） | -114,042 | -9,210,888 |
| 当期経常損失（△） | -114,042 | -9,210,888 |
| 当年度純損失（△） | -114,042 | -9,210,888 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 95,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,284,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,284,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 30,042,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 30,042,624 |
| 分配金 | － | 7,373,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,042 | -43,552,186 |
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