アムンディ・アジア・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月8日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,954 | 5,319,381 |
| 親投資信託受益証券 | 877,225 | 275,584,046 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 887,179 | 280,903,431 |
| 資産の部合計 | 887,179 | 280,903,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,612,125 |
| 未払受託者報酬 | 57 | 16,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,164 | 392,402 |
| その他未払費用 | － | 9,650 |
| 流動負債計 | 1,221 | 2,030,526 |
| 負債の部合計 | 1,221 | 2,030,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 322,425,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,042 | -43,552,186 |
| （分配準備積立金） | 96,559 | 577,150 |
| 元本等合計 | 885,958 | 278,872,905 |
| 純資産の部合計 | 885,958 | 278,872,905 |
| 負債・純資産合計 | 887,179 | 280,903,431 |
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