アムンディ・アジア・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,319,381 | 7,637,962 |
| 親投資信託受益証券 | 275,584,046 | 129,285,922 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 280,903,431 | 136,923,888 |
| 資産の部合計 | 280,903,431 | 136,923,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,612,125 | 704,098 |
| 未払解約金 | － | 4,894 |
| 未払受託者報酬 | 16,349 | 7,419 |
| 未払委託者報酬 | 392,402 | 178,041 |
| その他未払費用 | 9,650 | 68,634 |
| 流動負債計 | 2,030,526 | 963,086 |
| 負債の部合計 | 2,030,526 | 963,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,425,091 | 140,819,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,552,186 | -4,858,812 |
| （分配準備積立金） | 577,150 | 5,899,940 |
| 元本等合計 | 278,872,905 | 135,960,802 |
| 純資産の部合計 | 278,872,905 | 135,960,802 |
| 負債・純資産合計 | 280,903,431 | 136,923,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
