アムンディ・アジア・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,122,425 | 14,333,757 |
| 親投資信託受益証券 | 547,597,381 | 389,380,614 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 562,719,810 | 403,714,371 |
| 資産の部合計 | 562,719,810 | 403,714,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,045,837 | 4,220,789 |
| 未払受託者報酬 | 33,036 | 23,473 |
| 未払委託者報酬 | 792,835 | 563,371 |
| その他未払費用 | 96,081 | 204,896 |
| 流動負債計 | 5,967,789 | 5,012,529 |
| 負債の部合計 | 5,967,789 | 5,012,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,583,747 | 422,078,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,168,274 | -23,377,062 |
| （分配準備積立金） | 16,167,368 | 219,296 |
| 元本等合計 | 556,752,021 | 398,701,842 |
| 純資産の部合計 | 556,752,021 | 398,701,842 |
| 負債・純資産合計 | 562,719,810 | 403,714,371 |
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