新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成25年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,735,570 |
| 投資証券 | 813,873,386 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003,961 |
| 未収入金 | 4,986,000 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 849,598,942 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 849,598,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,115,769 |
| 未払解約金 | 8,220,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,850 |
| 未払委託者報酬 | 772,007 |
| その他未払費用 | 2,896 |
| 流動負債合計 | 15,132,522 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,132,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,019,294,871 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,828,451 |
| （分配準備積立金） | 71,962,674 |
| 元本等合計 | 834,466,420 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 834,466,420 |
| 負債純資産合計 | 849,598,942 |
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