新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2016年6月14日 9:12
(個別) 資産 6.3%減 7億4576万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/09	849,598,942	834,466,420
2014/03	927,816,335	921,172,871
2014/09	820,902,594	811,333,120
2015/03	888,830,374	883,314,691
2015/09	795,926,587	790,394,579
2016/03	745,768,625	740,596,498

財務推移

資産

2013年9月（個）: 8億4959万
2014年3月（個） +9.21%: 9億2781万
2014年9月（個） -11.52%: 8億2090万
2015年3月（個） +8.27%: 8億8883万
2015年9月（個） -10.45%: 7億9592万
2016年3月（個） -6.3%: 7億4576万

純資産

2013年9月（個）: 8億3446万
2014年3月（個） +10.39%: 9億2117万
2014年9月（個） -11.92%: 8億1133万
2015年3月（個） +8.87%: 8億8331万
2015年9月（個） -10.52%: 7億9039万
2016年3月（個） -6.3%: 7億4059万

開示資料

決算

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