新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,573,656 |
| コール・ローン | 19,112,974 | － |
| 投資証券 | 768,802,694 | 712,184,077 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,892 | 8,010,892 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 795,926,587 | 745,768,625 |
| 資産の部合計 | 795,926,587 | 745,768,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,514,264 | 4,509,444 |
| 未払解約金 | 180,505 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,898 | 18,114 |
| 未払委託者報酬 | 809,012 | 639,978 |
| その他未払費用 | 5,329 | 4,591 |
| 流動負債計 | 5,532,008 | 5,172,127 |
| 負債の部合計 | 5,532,008 | 5,172,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 752,377,353 | 751,574,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,017,226 | -10,977,661 |
| （分配準備積立金） | 91,326,717 | 88,536,888 |
| 元本等合計 | 790,394,579 | 740,596,498 |
| 純資産の部合計 | 790,394,579 | 740,596,498 |
| 負債・純資産合計 | 795,926,587 | 745,768,625 |
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