新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月14日 至 2015年9月14日 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,223,015 | 28,557,669 |
| 受取利息 | 5,020 | 5,130 |
| 有価証券売買等損益 | -50,483,174 | -3,684,138 |
| 為替差損益 | -5,271,094 | -42,157,265 |
| 営業収益合計 | -23,526,233 | -17,278,604 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,237 | 126,435 |
| 委託者報酬 | 4,919,393 | 4,467,159 |
| その他費用 | 84,115 | 67,408 |
| 営業費用合計 | 5,142,745 | 4,661,002 |
| 全事業営業利益 | -28,668,978 | -21,939,606 |
| 当期経常利益 | -28,668,978 | -21,939,606 |
| 四半期純利益 | -28,668,978 | -21,939,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 191,081 | 4,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,017,226 | -10,977,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 376,616 | 367,518 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,627 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 376,616 | 360,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,748 | 350,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,748 | 348,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,929 |
| 分配金 | 27,382,844 | 27,068,306 |
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