新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月13日 | 自 2015年3月14日 至 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,608,363 | 32,223,015 |
| 受取利息 | 5,338 | 5,020 |
| 有価証券売買等損益 | -10,894,461 | -50,483,174 |
| 為替差損益 | 102,699,442 | -5,271,094 |
| 営業収益合計 | 125,418,682 | -23,526,233 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 135,364 | 139,237 |
| 委託者報酬 | 4,782,807 | 4,919,393 |
| その他費用 | 90,416 | 84,115 |
| 営業費用合計 | 5,008,587 | 5,142,745 |
| 全事業営業利益 | 120,410,095 | -28,668,978 |
| 当期経常利益 | 120,410,095 | -28,668,978 |
| 当年度純利益 | 120,410,095 | -28,668,978 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 757,468 | 191,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,171,261 | 38,017,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,851,630 | 376,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,851,630 | 376,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,513 | 4,287,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,513 | 4,287,748 |
| 分配金 | 28,331,682 | 27,382,844 |
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