新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月14日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,711,487 | 33,608,363 |
| 受取利息 | 5,089 | 5,338 |
| 有価証券売買等損益 | 24,919,283 | -10,894,461 |
| 為替差損益 | 31,280,490 | 102,699,442 |
| 営業収益合計 | 91,916,349 | 125,418,682 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,368 | 135,364 |
| 委託者報酬 | 4,924,211 | 4,782,807 |
| その他費用 | 85,128 | 90,416 |
| 営業費用合計 | 5,148,707 | 5,008,587 |
| 全事業営業利益 | 86,767,642 | 120,410,095 |
| 当期経常利益 | 86,767,642 | 120,410,095 |
| 当年度純利益 | 86,767,642 | 120,410,095 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,559,934 | 757,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,136,199 | 98,171,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,446,045 | 2,851,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,446,045 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,851,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,668 | 3,137,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,137,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,668 | － |
| 分配金 | 30,539,725 | 28,331,682 |
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