新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,621,277 | 27,104,164 |
| 投資証券 | 783,913,483 | 853,715,279 |
| 親投資信託受益証券 | 8,009,308 | 8,010,892 |
| 未収入金 | 5,358,500 | － |
| 未収利息 | 26 | 39 |
| 流動資産計 | 820,902,594 | 888,830,374 |
| 資産の部合計 | 820,902,594 | 888,830,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,825,181 | 4,710,860 |
| 未払解約金 | 3,855,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,355 | 22,011 |
| 未払委託者報酬 | 860,489 | 777,686 |
| その他未払費用 | 3,869 | 5,126 |
| 流動負債計 | 9,569,474 | 5,515,683 |
| 負債の部合計 | 9,569,474 | 5,515,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,196,921 | 785,143,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,136,199 | 98,171,261 |
| （分配準備積立金） | 60,280,205 | 93,452,408 |
| 元本等合計 | 811,333,120 | 883,314,691 |
| 純資産の部合計 | 811,333,120 | 883,314,691 |
| 負債・純資産合計 | 820,902,594 | 888,830,374 |
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