新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月13日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,254,230 | 23,621,277 |
| 投資証券 | 898,554,355 | 783,913,483 |
| 親投資信託受益証券 | 8,007,723 | 8,009,308 |
| 未収入金 | － | 5,358,500 |
| 未収利息 | 27 | 26 |
| 流動資産計 | 927,816,335 | 820,902,594 |
| 資産の部合計 | 927,816,335 | 820,902,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,843,958 | 4,825,181 |
| 未払解約金 | － | 3,855,580 |
| 未払受託者報酬 | 21,918 | 24,355 |
| 未払委託者報酬 | 774,448 | 860,489 |
| その他未払費用 | 3,140 | 3,869 |
| 流動負債計 | 6,643,464 | 9,569,474 |
| 負債の部合計 | 6,643,464 | 9,569,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,993,032 | 804,196,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,820,161 | 7,136,199 |
| （分配準備積立金） | 71,239,823 | 60,280,205 |
| 元本等合計 | 921,172,871 | 811,333,120 |
| 純資産の部合計 | 921,172,871 | 811,333,120 |
| 負債・純資産合計 | 927,816,335 | 820,902,594 |
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