新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月14日 至 2014年3月13日 | 自 2014年3月14日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,117,380 | 35,711,487 |
| 受取利息 | 2,955 | 5,089 |
| 有価証券売買等損益 | 101,846,168 | 24,919,283 |
| 為替差損益 | 25,201,172 | 31,280,490 |
| 営業収益合計 | 168,167,675 | 91,916,349 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,335 | 139,368 |
| 委託者報酬 | 4,923,051 | 4,924,211 |
| その他費用 | 48,604 | 85,128 |
| 営業費用合計 | 5,110,990 | 5,148,707 |
| 全事業営業利益 | 163,056,685 | 86,767,642 |
| 当期経常利益 | 163,056,685 | 86,767,642 |
| 当年度純利益 | 163,056,685 | 86,767,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 698,322 | 2,559,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,820,161 | 7,136,199 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,061,698 | 6,446,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,061,698 | 6,446,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,728 | 157,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 585,728 | 157,668 |
| 分配金 | 35,826,043 | 30,539,725 |
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