新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月13日 | 自 2013年9月14日 至 2014年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,653,390 | 41,117,380 |
| 受取利息 | 7,591 | 2,955 |
| 有価証券売買等損益 | -239,875,625 | 101,846,168 |
| 為替差損益 | 43,925,921 | 25,201,172 |
| 営業収益合計 | -160,288,723 | 168,167,675 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 147,170 | 139,335 |
| 委託者報酬 | 5,199,876 | 4,923,051 |
| その他費用 | 60,592 | 48,604 |
| 営業費用合計 | 5,407,638 | 5,110,990 |
| 全事業営業利益 | -165,696,361 | 163,056,685 |
| 当期経常利益 | -165,696,361 | 163,056,685 |
| 当年度純利益 | -165,696,361 | 163,056,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,166,564 | 698,322 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,828,451 | -52,820,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,076,665 | 6,061,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,121,040 | 6,061,698 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,955,625 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,647,815 | 585,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,409,991 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,237,824 | 585,728 |
| 分配金 | 24,727,504 | 35,826,043 |
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