有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月13日) | 834,466,420 | 840,582,189 | 0.8187 | 0.8247 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月13日) | 921,172,871 | 927,016,829 | 0.9458 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月16日) | 811,333,120 | 816,158,301 | 1.0089 | 1.0149 |
| 平成25年 9月末日 | 851,642,542 | ― | 0.8350 | ― | |
| 10月末日 | 895,320,734 | ― | 0.8853 | ― | |
| 11月末日 | 891,945,501 | ― | 0.8924 | ― | |
| 12月末日 | 922,495,846 | ― | 0.9294 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 899,727,322 | ― | 0.9116 | ― | |
| 2月末日 | 900,113,556 | ― | 0.9241 | ― | |
| 3月末日 | 923,108,887 | ― | 0.9747 | ― | |
| 4月末日 | 862,696,257 | ― | 0.9645 | ― | |
| 5月末日 | 839,972,844 | ― | 1.0028 | ― | |
| 6月末日 | 804,170,972 | ― | 0.9778 | ― | |
| 7月末日 | 815,027,587 | ― | 0.9911 | ― | |
| 8月末日 | 805,337,569 | ― | 0.9938 | ― | |
| 9月末日 | 815,489,403 | ― | 1.0281 | ― | |
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