有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年3月28日至平成25年9月10日	当期自平成25年9月11日至平成26年3月10日
営業収益
受取配当金	27,953,716	23,918,765
受取利息	39,537	6,185
有価証券売買等損益	△217,393,837	14,351,040
為替差損益	19,096,965	34,005,764
営業収益合計	△170,303,619	72,281,754
営業費用
受託者報酬	495,573	416,661
委託者報酬	9,292,959	7,813,126
その他費用	※1 3,031,592	※1 2,470,936
営業費用合計	12,820,124	10,700,723
営業利益又は営業損失(△)	△183,123,743	61,581,031
経常利益又は経常損失(△)	△183,123,743	61,581,031
当期純利益又は当期純損失(△)	△183,123,743	61,581,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,683,020	5,006,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△142,833,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,321,321	37,493,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,493,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,321,321	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,239,505	1,570,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,239,505	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,570,926
分配金	※2 12,474,455	※2 18,649,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△142,833,362	△68,985,167