有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年9月11日至平成26年3月10日	当期自平成26年3月11日至平成26年9月10日
営業収益
受取配当金	23,918,765	16,299,722
受取利息	6,185	3,245
有価証券売買等損益	14,351,040	76,205,948
為替差損益	34,005,764	16,270,876
営業収益合計	72,281,754	108,779,791
営業費用
受託者報酬	416,661	295,156
委託者報酬	7,813,126	5,535,030
その他費用	※1 2,470,936	※1 3,133,821
営業費用合計	10,700,723	8,964,007
営業利益又は営業損失(△)	61,581,031	99,815,784
経常利益又は経常損失(△)	61,581,031	99,815,784
当期純利益又は当期純損失(△)	61,581,031	99,815,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,006,787	3,601,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△142,833,362	△68,985,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,493,913	13,589,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,493,913	13,369,395
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	220,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,570,926	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,570,926	-
分配金	※2 18,649,036	※2 12,013,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,985,167	28,805,249