りそな世界優先証券ファンド2013-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,073,112 | 83,567,025 |
| コール・ローン | 64,264,895 | 92,194,381 |
| その他有価証券 | 3,619,582,588 | 3,277,480,035 |
| 派生商品評価勘定 | 68,745,122 | 71,716 |
| 未収利息 | 59,933,538 | 31,646,099 |
| 前払費用 | 16,688,496 | 1,216,309 |
| その他未収収益 | － | 1,298,786 |
| 流動資産計 | 3,861,287,751 | 3,487,474,351 |
| 資産の部合計 | 3,861,287,751 | 3,487,474,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,282,040 | 27,155,370 |
| 未払収益分配金 | 55,757,284 | 49,172,435 |
| 未払受託者報酬 | 571,485 | 573,274 |
| 未払委託者報酬 | 28,574,252 | 28,663,334 |
| その他未払費用 | 309,753 | 1,047,118 |
| 流動負債計 | 105,494,814 | 106,611,531 |
| 負債の部合計 | 105,494,814 | 106,611,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,717,152,320 | 3,278,162,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,640,617 | 102,700,429 |
| （分配準備積立金） | 38,640,617 | 102,700,429 |
| 元本等合計 | 3,755,792,937 | 3,380,862,820 |
| 純資産の部合計 | 3,755,792,937 | 3,380,862,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,861,287,751 | 3,487,474,351 |
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