りそな世界優先証券ファンド2013-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,567,025 | 2,924,713 |
| コール・ローン | 92,194,381 | 102,613,260 |
| その他有価証券 | 3,277,480,035 | 2,856,813,254 |
| 派生商品評価勘定 | 71,716 | 22,828,187 |
| 未収入金 | － | 75,812,623 |
| 未収利息 | 31,646,099 | 56,889,405 |
| 前払費用 | 1,216,309 | 216,495 |
| その他未収収益 | 1,298,786 | 1,406,380 |
| 流動資産計 | 3,487,474,351 | 3,119,504,317 |
| 資産の部合計 | 3,487,474,351 | 3,119,504,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,155,370 | 93,198 |
| 未払収益分配金 | 49,172,435 | 44,368,149 |
| 未払解約金 | － | 34,288,564 |
| 未払受託者報酬 | 573,274 | 532,659 |
| 未払委託者報酬 | 28,663,334 | 26,632,889 |
| その他未払費用 | 1,047,118 | 346,375 |
| 流動負債計 | 106,611,531 | 106,261,834 |
| 負債の部合計 | 106,611,531 | 106,261,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,162,391 | 2,957,876,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,700,429 | 55,365,828 |
| （分配準備積立金） | 102,700,429 | 110,497,960 |
| 元本等合計 | 3,380,862,820 | 3,013,242,483 |
| 純資産の部合計 | 3,380,862,820 | 3,013,242,483 |
| 負債・純資産合計 | 3,487,474,351 | 3,119,504,317 |
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