りそな世界優先証券ファンド2013-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,924,713 | 523,254,095 |
| コール・ローン | 102,613,260 | 120,628,691 |
| その他有価証券 | 2,856,813,254 | 2,118,768,199 |
| 派生商品評価勘定 | 22,828,187 | 9,959,626 |
| 未収入金 | 75,812,623 | － |
| 未収利息 | 56,889,405 | 23,011,563 |
| 前払費用 | 216,495 | 686,747 |
| その他未収収益 | 1,406,380 | 3,245,988 |
| 流動資産計 | 3,119,504,317 | 2,799,554,909 |
| 資産の部合計 | 3,119,504,317 | 2,799,554,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,198 | 7,166,738 |
| 未払収益分配金 | 44,368,149 | 40,248,182 |
| 未払解約金 | 34,288,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 532,659 | 464,627 |
| 未払委託者報酬 | 26,632,889 | 23,230,850 |
| その他未払費用 | 346,375 | 316,361 |
| 流動負債計 | 106,261,834 | 71,426,758 |
| 負債の部合計 | 106,261,834 | 71,426,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,876,655 | 2,683,212,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,365,828 | 44,915,988 |
| （分配準備積立金） | 110,497,960 | 109,015,895 |
| 元本等合計 | 3,013,242,483 | 2,728,128,151 |
| 純資産の部合計 | 3,013,242,483 | 2,728,128,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,504,317 | 2,799,554,909 |
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