ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 726,668,954 |
| 投資信託受益証券 | 16,504,297,959 |
| 親投資信託受益証券 | 20,007,977 |
| 流動資産合計 | 17,250,974,890 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 17,250,974,890 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 244,866,712 |
| 未払解約金 | 2,917,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,123 |
| 未払委託者報酬 | 103,759,629 |
| その他未払費用 | 707,362 |
| 流動負債合計 | 354,609,007 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 354,609,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,835,900,989 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,939,535,106 |
| （分配準備積立金） | 11,995,494 |
| 元本等合計 | 16,896,365,883 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,896,365,883 |
| 負債純資産合計 | 17,250,974,890 |
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