ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 726,668,954 | 721,432,095 |
| 投資信託受益証券 | 16,504,297,959 | 14,975,427,419 |
| 親投資信託受益証券 | 20,007,977 | 20,013,959 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 17,250,974,890 | 15,786,873,473 |
| 資産の部合計 | 17,250,974,890 | 15,786,873,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,866,712 | 445,875,178 |
| 未払解約金 | 2,917,181 | 109,749,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,123 | 2,106,153 |
| 未払委託者報酬 | 103,759,629 | 92,672,629 |
| その他未払費用 | 707,362 | 649,825 |
| 流動負債計 | 354,609,007 | 651,052,845 |
| 負債の部合計 | 354,609,007 | 651,052,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,835,900,989 | 16,513,895,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,939,535,106 | -1,378,074,861 |
| （分配準備積立金） | 11,995,494 | 3,247,607 |
| 元本等合計 | 16,896,365,883 | 15,135,820,628 |
| 純資産の部合計 | 16,896,365,883 | 15,135,820,628 |
| 負債・純資産合計 | 17,250,974,890 | 15,786,873,473 |
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