ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 721,432,095 | 605,861,888 |
| 投資信託受益証券 | 14,975,427,419 | 11,086,799,133 |
| 親投資信託受益証券 | 20,013,959 | 20,017,948 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 流動資産計 | 15,786,873,473 | 11,712,678,969 |
| 資産の部合計 | 15,786,873,473 | 11,712,678,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,875,178 | 294,510,536 |
| 未払解約金 | 109,749,060 | 6,634,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,153 | 1,775,528 |
| 未払委託者報酬 | 92,672,629 | 78,125,104 |
| その他未払費用 | 649,825 | 532,954 |
| 流動負債計 | 651,052,845 | 381,578,722 |
| 負債の部合計 | 651,052,845 | 381,578,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,513,895,489 | 12,271,272,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,378,074,861 | -940,172,094 |
| （分配準備積立金） | 3,247,607 | 5,627,087 |
| 元本等合計 | 15,135,820,628 | 11,331,100,247 |
| 純資産の部合計 | 15,135,820,628 | 11,331,100,247 |
| 負債・純資産合計 | 15,786,873,473 | 11,712,678,969 |
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