ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 503,534,181 | 368,566,246 |
| 受取利息 | 104,508 | 74,366 |
| 有価証券売買等損益 | 391,135,442 | 186,375,703 |
| 営業収益合計 | 894,774,131 | 555,016,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,106,153 | 1,775,528 |
| 委託者報酬 | 92,672,629 | 78,125,104 |
| その他費用 | 649,825 | 532,954 |
| 営業費用合計 | 95,428,607 | 80,433,586 |
| 全事業営業利益 | 799,345,524 | 474,582,729 |
| 当期経常利益 | 799,345,524 | 474,582,729 |
| 当年度純利益 | 799,345,524 | 474,582,729 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,107,000 | 96,217,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,378,074,861 | -940,172,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,885,484 | 360,749,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,885,484 | 360,749,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,788,585 | 6,701,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,788,585 | 6,701,624 |
| 分配金 | 445,875,178 | 294,510,536 |
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