ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 368,566,246 | 329,636,921 |
| 受取利息 | 74,366 | 65,266 |
| 有価証券売買等損益 | 186,375,703 | 45,739,706 |
| 営業収益合計 | 555,016,315 | 375,441,893 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,775,528 | 1,400,721 |
| 委託者報酬 | 78,125,104 | 61,633,425 |
| その他費用 | 532,954 | 420,140 |
| 営業費用合計 | 80,433,586 | 63,454,286 |
| 全事業営業利益 | 474,582,729 | 311,987,607 |
| 当期経常利益 | 474,582,729 | 311,987,607 |
| 当年度純利益 | 474,582,729 | 311,987,607 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 96,217,476 | 26,159,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -940,172,094 | -783,869,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,749,674 | 137,372,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,749,674 | 137,372,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,701,624 | 3,725,706 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,701,624 | 3,725,706 |
| 分配金 | 294,510,536 | 263,172,688 |
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