ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,861,888 | 529,274,764 |
| 投資信託受益証券 | 11,086,799,133 | 9,542,536,845 |
| 親投資信託受益証券 | 20,017,948 | 20,019,942 |
| 流動資産計 | 11,712,678,969 | 10,091,831,551 |
| 資産の部合計 | 11,712,678,969 | 10,091,831,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,510,536 | 263,172,688 |
| 未払解約金 | 6,634,600 | 22,166,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,528 | 1,400,721 |
| 未払委託者報酬 | 78,125,104 | 61,633,425 |
| その他未払費用 | 532,954 | 420,140 |
| 流動負債計 | 381,578,722 | 348,793,664 |
| 負債の部合計 | 381,578,722 | 348,793,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,271,272,341 | 10,526,907,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -940,172,094 | -783,869,656 |
| （分配準備積立金） | 5,627,087 | 6,068,794 |
| 元本等合計 | 11,331,100,247 | 9,743,037,887 |
| 純資産の部合計 | 11,331,100,247 | 9,743,037,887 |
| 負債・純資産合計 | 11,712,678,969 | 10,091,831,551 |
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