ダイワ米国高利回り不動産証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 529,274,764 | 391,582,858 |
| 投資信託受益証券 | 9,542,536,845 | 7,501,967,778 |
| 親投資信託受益証券 | 20,019,942 | 20,021,936 |
| 流動資産計 | 10,091,831,551 | 7,913,572,572 |
| 資産の部合計 | 10,091,831,551 | 7,913,572,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,172,688 | 202,518,641 |
| 未払解約金 | 22,166,690 | 20,808,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,721 | 1,199,616 |
| 未払委託者報酬 | 61,633,425 | 52,785,330 |
| その他未払費用 | 420,140 | 359,810 |
| 流動負債計 | 348,793,664 | 277,671,575 |
| 負債の部合計 | 348,793,664 | 277,671,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,526,907,543 | 8,805,158,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,869,656 | -1,169,257,330 |
| （分配準備積立金） | 6,068,794 | 2,211,385 |
| 元本等合計 | 9,743,037,887 | 7,635,900,997 |
| 純資産の部合計 | 9,743,037,887 | 7,635,900,997 |
| 負債・純資産合計 | 10,091,831,551 | 7,913,572,572 |
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