有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年9月27日) | 16,896,365,883 | 17,141,232,595 | 0.8970 | 0.9100 |
| 平成25年10月末日 | 16,872,293,824 | - | 0.9022 | - |
| 11月末日 | 16,122,352,490 | - | 0.8937 | - |
| 12月末日 | 15,605,030,232 | - | 0.8933 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,969,336,977 | - | 0.9252 | - |
| 2月末日 | 16,019,354,040 | - | 0.9463 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年3月27日) | 15,135,820,628 | 15,581,695,806 | 0.9166 | 0.9436 |
| 3月末日 | 15,107,366,322 | - | 0.9179 | - |
| 4月末日 | 13,894,801,711 | - | 0.9323 | - |
| 5月末日 | 13,253,802,549 | - | 0.9473 | - |
| 6月末日 | 12,733,988,616 | - | 0.9565 | - |
| 7月末日 | 12,202,622,891 | - | 0.9525 | - |
| 8月末日 | 12,099,594,733 | - | 0.9641 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年9月29日) | 11,331,100,247 | 11,625,610,783 | 0.9234 | 0.9474 |
| 9月末日 | 11,334,840,276 | - | 0.9215 | - |
| 10月末日 | 11,050,598,828 | - | 0.9352 | - |
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