- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年9月27日) | 16,896,365,883 | 17,141,232,595 | 0.8970 | 0.9100 |
| 第2計算期間末 (平成26年3月27日) | 15,135,820,628 | 15,581,695,806 | 0.9166 | 0.9436 |
| 第3計算期間末 (平成26年9月29日) | 11,331,100,247 | 11,625,610,783 | 0.9234 | 0.9474 |
| 平成26年10月末日 | 11,050,598,828 | - | 0.9352 | - |
| 11月末日 | 10,922,524,458 | - | 0.9472 | - |
| 12月末日 | 10,479,107,340 | - | 0.9418 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,318,954,364 | - | 0.9470 | - |
| 2月末日 | 10,147,835,263 | - | 0.9454 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年3月27日) | 9,743,037,887 | 10,006,210,575 | 0.9255 | 0.9505 |
| 3月末日 | 9,763,430,649 | - | 0.9262 | - |
| 4月末日 | 9,475,051,864 | - | 0.9267 | - |
| 5月末日 | 9,182,935,183 | - | 0.9254 | - |
| 6月末日 | 8,755,229,810 | - | 0.8946 | - |
| 7月末日 | 8,371,619,892 | - | 0.9009 | - |
| 8月末日 | 8,043,066,092 | - | 0.8929 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年9月28日) | 7,635,900,997 | 7,838,419,638 | 0.8672 | 0.8902 |
| 9月末日 | 7,497,185,979 | - | 0.8504 | - |
| 10月末日 | 6,941,340,124 | - | 0.8493 | - |
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