楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 536,542,022 | 836,937,075 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 536,542,022 | 836,937,075 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,708,509 |
| コール・ローン | 13,170,125 | 15,004,529 |
| 親投資信託受益証券 | 523,371,897 | 820,224,021 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 536,542,022 | 836,937,075 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,630,962 | 4,984,877 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,576 | 2,082,664 |
| 未払受託者報酬 | 43,837 | 107,908 |
| 未払委託者報酬 | 248,508 | 2,172,751 |
| その他未払費用 | 697,041 | 621,554 |
| 流動負債計 | 3,630,962 | 4,984,877 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 532,911,060 | 831,952,198 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,044,903 | 771,875,783 |
| 元本等合計 | 532,911,060 | 831,952,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,866,157 | 60,076,415 |
| （分配準備積立金） | 16,380,279 | 13,618,886 |
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