楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 14:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 711,752 |
| コール・ローン | 24,178,486 | 30,134,711 |
| 親投資信託受益証券 | 901,869,145 | 1,017,436,263 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 926,047,631 | 1,048,282,750 |
| 資産の部合計 | 926,047,631 | 1,048,282,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,137,913 | 3,637,222 |
| 未払受託者報酬 | 143,763 | 156,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,705 | 5,925,943 |
| その他未払費用 | 762,476 | 830,349 |
| 流動負債計 | 7,906,857 | 10,550,425 |
| 負債の部合計 | 7,906,857 | 10,550,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,812,286 | 114,271,839 |
| （分配準備積立金） | 35,347,960 | 29,278,593 |
| 元本 | 883,328,488 | 923,460,486 |
| 元本等合計 | 918,140,774 | 1,037,732,325 |
| 純資産の部合計 | 918,140,774 | 1,037,732,325 |
| 負債・純資産合計 | 926,047,631 | 1,048,282,750 |
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