楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,526,091 | 13,734,997 |
| 親投資信託受益証券 | 923,847,112 | 1,086,310,567 |
| 流動資産計 | 949,373,203 | 1,100,045,564 |
| 資産の部合計 | 949,373,203 | 1,100,045,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,640,095 | 6,043,960 |
| 未払受託者報酬 | 163,374 | 164,800 |
| 未払委託者報酬 | 5,962,612 | 933,806 |
| その他未払費用 | 1,034,459 | 1,038,104 |
| 流動負債計 | 8,800,540 | 8,180,670 |
| 負債の部合計 | 8,800,540 | 8,180,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 993,456,301 | 1,013,131,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,883,638 | 78,732,934 |
| （分配準備積立金） | 41,030,801 | 37,647,072 |
| 元本等合計 | 940,572,663 | 1,091,864,894 |
| 純資産の部合計 | 940,572,663 | 1,091,864,894 |
| 負債・純資産合計 | 949,373,203 | 1,100,045,564 |
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