楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,807,485 | 43,427,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,438,848 | 1,230,604,527 |
| 流動資産計 | 1,129,246,333 | 1,274,032,195 |
| 資産の部合計 | 1,129,246,333 | 1,274,032,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,982,069 | 6,250,856 |
| 未払受託者報酬 | 177,706 | 191,667 |
| 未払委託者報酬 | 5,513,365 | 14,325,838 |
| その他未払費用 | 975,394 | 909,137 |
| 流動負債計 | 10,648,534 | 21,677,498 |
| 負債の部合計 | 10,648,534 | 21,677,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,173,414 | 264,853,679 |
| （分配準備積立金） | 104,448,642 | 90,381,097 |
| 元本 | 960,424,385 | 987,501,018 |
| 元本等合計 | 1,118,597,799 | 1,252,354,697 |
| 純資産の部合計 | 1,118,597,799 | 1,252,354,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,246,333 | 1,274,032,195 |
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