楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,131,560 |
| コール・ローン | 20,211,965 | 4,377,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,468,747,700 | 1,607,107,160 |
| 未収入金 | 5,660,000 | 8,840,000 |
| 流動資産計 | 1,494,619,665 | 1,621,455,836 |
| 資産の部合計 | 1,494,619,665 | 1,621,455,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,648,003 | 11,080,468 |
| 未払受託者報酬 | 216,065 | 248,981 |
| 未払委託者報酬 | 15,850,625 | 2,633,586 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 934,003 | 912,240 |
| 流動負債計 | 22,648,696 | 14,875,300 |
| 負債の部合計 | 22,648,696 | 14,875,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,114,484 | 426,335,786 |
| （分配準備積立金） | 285,244,501 | 258,618,216 |
| 元本 | 1,057,856,485 | 1,180,244,750 |
| 元本等合計 | 1,471,970,969 | 1,606,580,536 |
| 純資産の部合計 | 1,471,970,969 | 1,606,580,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,619,665 | 1,621,455,836 |
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