楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,062,665 |
| コール・ローン | 6,416,902 | 6,039,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,484,644 | 1,679,054,344 |
| 未収入金 | 4,215,000 | 2,849,000 |
| 流動資産計 | 1,570,116,546 | 1,689,005,312 |
| 資産の部合計 | 1,570,116,546 | 1,689,005,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,494,129 | 6,383,414 |
| 未払受託者報酬 | 257,853 | 263,288 |
| 未払委託者報酬 | 2,683,892 | 1,491,906 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 808,680 | 799,923 |
| 流動負債計 | 10,244,554 | 8,938,565 |
| 負債の部合計 | 10,244,554 | 8,938,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,106,717 | 453,266,832 |
| （分配準備積立金） | 272,001,960 | 246,257,361 |
| 元本 | 1,212,765,275 | 1,226,799,915 |
| 元本等合計 | 1,559,871,992 | 1,680,066,747 |
| 純資産の部合計 | 1,559,871,992 | 1,680,066,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,116,546 | 1,689,005,312 |
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