楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,674,875 | 29,145,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,776,503 | 1,779,849,673 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 3,025,000 |
| 流動資産計 | 1,709,151,378 | 1,812,019,927 |
| 資産の部合計 | 1,709,151,378 | 1,812,019,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,210,698 | 8,309,506 |
| 未払受託者報酬 | 273,664 | 268,886 |
| 未払委託者報酬 | 10,195,500 | 18,517,203 |
| 未払利息 | 53 | 79 |
| その他未払費用 | 810,894 | 1,219,928 |
| 流動負債計 | 20,490,809 | 28,315,602 |
| 負債の部合計 | 20,490,809 | 28,315,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,166,572,788 | 1,170,516,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,087,781 | 613,187,755 |
| （分配準備積立金） | 271,503,310 | 237,435,837 |
| 元本等合計 | 1,688,660,569 | 1,783,704,325 |
| 純資産の部合計 | 1,688,660,569 | 1,783,704,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,151,378 | 1,812,019,927 |
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