楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,711,972 | 42,862,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,269,651 | 2,921,596,747 |
| 未収入金 | 1,468,000 | － |
| 流動資産計 | 2,261,449,623 | 2,964,459,065 |
| 資産の部合計 | 2,261,449,623 | 2,964,459,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,455,019 | 4,827,454 |
| 未払受託者報酬 | 329,358 | 425,735 |
| 未払委託者報酬 | 23,648,353 | 31,383,720 |
| 未払利息 | 100 | 117 |
| その他未払費用 | 1,425,768 | 1,503,664 |
| 流動負債計 | 31,858,598 | 38,140,690 |
| 負債の部合計 | 31,858,598 | 38,140,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,244,382 | 1,668,152,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,346,643 | 1,258,166,354 |
| （分配準備積立金） | 481,454,748 | 416,108,140 |
| 元本等合計 | 2,229,591,025 | 2,926,318,375 |
| 純資産の部合計 | 2,229,591,025 | 2,926,318,375 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,449,623 | 2,964,459,065 |
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