楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,162,116 | 12,537,458 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,806,979 | 3,016,600,047 |
| 未収入金 | 223,000 | 899,000 |
| 流動資産計 | 3,315,192,095 | 3,030,036,505 |
| 資産の部合計 | 3,315,192,095 | 3,030,036,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,628,964 | 3,198,359 |
| 未払受託者報酬 | 531,857 | 509,552 |
| 未払委託者報酬 | 33,496,637 | 2,887,378 |
| 未払利息 | 131 | 34 |
| その他未払費用 | 1,614,252 | 1,711,630 |
| 流動負債計 | 43,271,841 | 8,306,953 |
| 負債の部合計 | 43,271,841 | 8,306,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,818,957 | 1,858,761,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,101,297 | 1,162,967,691 |
| （分配準備積立金） | 539,198,042 | 494,562,359 |
| 元本等合計 | 3,271,920,254 | 3,021,729,552 |
| 純資産の部合計 | 3,271,920,254 | 3,021,729,552 |
| 負債・純資産合計 | 3,315,192,095 | 3,030,036,505 |
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