楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,329,774 | 12,621,444 |
| 親投資信託受益証券 | 3,007,244,164 | 3,029,538,560 |
| 未収入金 | 2,089,000 | 7,886,000 |
| 流動資産計 | 3,022,662,938 | 3,050,046,004 |
| 資産の部合計 | 3,022,662,938 | 3,050,046,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,271,375 | 14,402,574 |
| 未払受託者報酬 | 498,428 | 495,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,339 | 2,808,741 |
| 未払利息 | 36 | 34 |
| その他未払費用 | 1,722,176 | 1,738,590 |
| 流動負債計 | 10,316,354 | 19,445,606 |
| 負債の部合計 | 10,316,354 | 19,445,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,473,538 | 1,673,571,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,873,046 | 1,357,029,041 |
| （分配準備積立金） | 508,534,082 | 446,183,243 |
| 元本等合計 | 3,012,346,584 | 3,030,600,398 |
| 純資産の部合計 | 3,012,346,584 | 3,030,600,398 |
| 負債・純資産合計 | 3,022,662,938 | 3,050,046,004 |
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